Warum Handel Optionen On Futures

Optionen auf Futures Optionen auf Futures - Definition Optionen auf Futures sind Optionen mit Futures - Kontrakten als ihr Basiswert. Optionen auf Futures - Einführungsoptionen auf Futures, auch Futures Options genannt, sind eine einzigartige Form des Derivatinstruments, da es sich um ein Derivat auf Derivative handelt, bei dem es sich um ein Derivatinstrument handelt, das aus einem anderen derivativen Instrument und nicht aus einem Aktien - oder Rohstoffvermögen resultiert. In der Regel basieren Derivate auf einem Wert wie Aktien oder Rohstoffe. Derivate beinhalten Optionen und Futures. Optionen auf Futures sind jedoch Optionen, die ihren Wert aus einem anderen derivativen Instrument, Futures, ableiten, die wiederum ihren Wert aus einem Basiswert wie einem Index oder einer Ware ableiten. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt sogar in einer Rezession Was sind Optionen auf Futures-Aktienoptionen sind Optionen mit Aktien als ihr zugrunde liegenden Vermögenswert. Wenn Aktienoptionen ausgeübt werden. Aktien der zugrunde liegenden Börse Hände zwischen den langen und kurzen. Ebenso Optionen auf Futures sind einfach Optionen mit Futures-Kontrakten als ihre zugrunde liegenden Vermögenswert. Optionen auf Futures werden erstellt, wenn Futures für den Handel eines Vermögenswertes erstellt werden, und dann werden Optionen geschaffen, um diese Futures-Kontrakte zu bestimmten Ausübungspreisen zu handeln. Wenn Futures-Optionen ausgeübt werden, tauschen Futures-Kontrakte zwischen Long und Short und wenn der resultierende Futures-Kontrakt ausläuft, wird der Basiswert zwischen dem Long - und Short-Futures-Kontrakt gehandelt, wenn es sich um einen physisch abgerechneten Futures-Kontrakt handelt und wenn Es ist ein Cash-Settled-Futures-Kontrakt. Die langen und die kurzen der resultierenden Futures-Vertrag einfach ihre Gewinne und Verluste in bar begleichen. Es wird empfohlen, für Sie ein komplettes Wissen und Erfahrung im Futures-Handel haben, bevor Sie versuchen, Optionen auf Futures Handel. Erfahren Sie alles über Futures Trading. Wie funktioniert Optionen auf Futures-Optionen auf Futures arbeiten genau die gleiche Weise Aktienoptionen funktionieren mit Ausnahme der Tatsache, dass bei ausgeübt, was Sie erhalten, ist eine Futures-Position anstelle eines Vermögenswertes. Wenn Sie eine Call-Optionen auf Futures kaufen, haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem festen Preis zu kaufen und wenn Sie eine Put-Optionen auf Futures kaufen, besitzen Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegenden Futures zu kürzen Vertrag zu einem festen Preis. Bei Ausübung von Call-Optionen auf Futures erhält der Käufer der Futures-Optionen eine Long-Position im zugrunde liegenden Futures-Kontrakt nach Zahlung der Initial Margin und eine Barauszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Futures-Preis des Futures-Kontrakts und dem Streik Preis. Dies liegt daran, dass ein Käufer einer Call-Optionen auf Futures nur die Option ausüben, wenn es im Geld ist. Das heißt, wenn der Ausübungspreis der Futures-Option niedriger ist als der aktuelle Futures-Preis des Futures-Kontrakts. Call Optionen auf Futures Exercise Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von Call SP500 Futures Optionen auf seine March Futures mit einem Basispreis von 1000. Angenommen, SP500 Rallyes und seine March Futures Rallyes auf 1030 Punkte und Sie entscheiden, Ihre Call-Optionen ausüben und nehmen Sie die Lieferung auf der SP500 März-Futures. Vorausgesetzt SPAN MARGIN-Anforderung von 12. Sie erhalten eine Long-Position auf 1 Vertrag von SP500 March Futures gekauft zu 1000 Punkten und bezahlt SPAN Anfangsspanne von 30.900 (1030 x 250 x 12) Sie erhalten auch Cash-Gewinn von 1030 - 1000 30 x 250 7.500 Bargeld. Umgekehrt erhält der Verkäufer der Call-Futures-Optionen eine Short-Position in dem zugrunde liegenden Futures-Kontrakt, nachdem er die erste Margin-Anforderung bezahlt hat und auch die Long-in-Bar den Unterschied zwischen dem vorherrschenden Futures-Preis und dem Basispreis zahlt. Call-Optionen auf Futures-Ausübung Beispiel 2 Annehmen, dass Sie einen Vertrag von Call SP500 Futures Optionen auf seinem March Futures mit einem Basispreis von 1000 kaufen. Angenommen, SP500 Rallyes und seine March Futures Rallyes auf 1030 Punkte und die Call-Optionen auf Futures ist Die vom Käufer des Optionskontrakts ausgeübt werden. Vorausgesetzt SPAN MARGIN-Anforderung von 12. Sie erhalten eine Short-Position auf 1 Vertrag von SP500 March Futures, die an 1000 Punkten kurzgeschlossen sind und eine SPAN-Anfangsspanne von 30.900 (1030 x 250 x 12) bezahlen. Sie zahlen auch einen Bargeldverlust von 1030 - 1000 30 x 250 7.500 bar. Beim Ausüben von Put-Optionen auf Futures erhält der Käufer der Futures-Optionen eine Short-Position in dem zugrunde liegenden Futures-Kontrakt nach Zahlung der Initial Margin und eine Barauszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Futures-Preis des Futures-Kontrakts und dem Streik Preis. Dies liegt daran, dass ein Käufer einer Put-Optionen auf Futures nur die Ausübung der Option, wenn es im Geld ist. Das ist, wenn der Ausübungspreis der Futures-Option höher ist als der aktuelle Futures-Preis des Futures-Kontrakts. Put Optionen auf Futures Übung Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von Put SP500 Futures Optionen auf seine March Futures mit Ausübungspreis von 1000. Angenommen, SP500 Tropfen und seine März Futures sinkt auf 970 Punkte und Sie entscheiden, Ihre Put-Optionen auszuüben und nehmen Sie die Lieferung auf der SP500 März-Futures. Vorausgesetzt SPAN MARGIN-Anforderung von 12. Sie erhalten eine Short-Position auf 1 Vertrag von SP500 March Futures, die an 1000 Punkten kurzgeschlossen sind und eine SPAN-Anfangsspanne von 29.100 (970 x 250 x 12) bezahlt. Sie erhalten auch Geldgewinn von 1000 - 970 30 x 250 7.500 Bargeld. Umgekehrt erhält der Verkäufer der Put-Futures-Optionen eine Long-Position in dem zugrundeliegenden Futures-Kontrakt, nachdem er eine erste Margin-Anforderung bezahlt hat, und zahlt auch die kurz-in-Bar die Differenz zwischen dem vorherrschenden Futures-Preis und dem Basispreis. Put-Optionen auf Futures-Ausübung Beispiel 2 Angenommen, Sie verkaufen (kurzgeschlossen) 1 Vertrag von Put SP500 Futures Optionen auf seine March Futures mit dem Basispreis von 1000. Angenommen, SP500 fallen und seine March Futures sinkt auf 970 Punkte und Ihre Short-Put-Optionen ausgeübt wurden Durch den Käufer. Vorausgesetzt, SPAN MARGIN Voraussetzung von 12. Sie erhalten eine Long-Position auf 1 Vertrag von SP500 March Futures, die an 1000 Punkten gekauft werden und bezahlt SPAN Anfangsmargin-Anforderung von 29.100 (970 x 250 x 12). Sie zahlen auch in bar einen Verlust von 1000 - 970 30 x 250 7.500 Bargeld. Die anfängliche Marge für die zugrunde liegende Futures-Position müsste nach dem vorherrschenden Futures-Kurs bei Ausübung gezahlt werden, um die Lieferung an den zugrunde liegenden Futures zu übernehmen. Da Optionen auf Futures Optionen auf Futures-Kontrakte und nicht auf den zugrunde liegenden Vermögenswert hinter diesem Futures-Kontrakt sind, spekulieren Händler von Options on Futures auf den Preis der Futures-Kontrakte statt des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes hinter diesem Futures-Kontrakt. Dies liegt daran, dass Futures-Preise in der Regel nicht im Tandem oder zu dem gleichen Preis wie ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte vor dem Verfall zu bewegen. Wie in den obigen Beispielen, wenn Sie ein SP500 Futures-Optionen auf seine March-Futures handeln, spekulieren und profitieren Sie von der Kursbewegung der March-Futures und nicht der SP500-Index selbst. In der Tat können die Futures-Preise und der Preis ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte manchmal in entgegengesetzte Richtungen bewegen Deshalb ist es wichtig, eine solide fundamentale Kenntnisse in Futures-Handel haben, bevor Sie versuchen, Optionen auf Futures Handel. Als solches sollten Sie kaufen Kaufoptionen auf Futures, wenn Ihre Aussichten auf den Futures-Preis eines bestimmten Futures-Kontraktes bullish und Shorting Call Optionen auf Futures, wenn Ihre Aussichten ist mäßig bearish. Umgekehrt sollten Sie kaufen Put-Optionen auf Futures, wenn Ihre Aussichten auf den Futures-Preis eines bestimmten Futures-Kontrakt gehalten wird bearish und Shorting Put Optionen auf Futures, wenn Ihre Aussichten ist moderat bullish (Lesen Sie mehr über die sechs verschiedenen Outlooks in Options Trading). Dies bedeutet auch, dass Sie alle Arten von Optionen Strategien mit Optionen auf Futures durchführen können. Dies ist besonders nützlich für Waren, die keine Optionen auf ihnen direkt angeboten haben. Arten von Optionen auf Futures Genau wie Aktienoptionen, Optionen auf Futures kommt in beiden europäischen Stil-Optionen sowie American Style-Optionen. European Style Options auf Futures können nur ausgeübt werden, wenn die Optionen im Geld liegen, während American Style Options auf Futures jederzeit für den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt ausgeübt werden können. Zusätzlich zu diesen beiden Kategorien gibt es auch Optionen auf physisch gelieferte Futures sowie Optionen auf Cash-Settled Futures. Optionen auf physisch gelieferte Futures sind Optionen auf Futures-Kontrakte, die schließlich mit dem Handel der physischen Ware hinter dem Futures-Kontrakt endet, während Optionen auf Cash-Settled Futures sind Optionen auf Futures-Kontrakte, die schließlich mit der Beilegung von Gewinnen und Verluste in bar beendet enden Zwischen dem Long und dem Short ohne Handel der zugrunde liegenden Ware. Fast alle Rohstoffe haben sowohl physisch ausgeliefert als auch Cash-Settled-Futures-Kontrakte und sowohl mit European Style Options als auch American Style Options auf beiden Arten von Futures-Kontrakten in Form von Call - und Put-Optionen, dem Baum des Derivatinstruments hinter einer einzigen, verfügbar Ware kann wirklich riesig sein. Basierend auf der Art der Futures-Kontrakte werden die Optionen geschrieben, Optionen auf Futures sind auch nach der Art der Futures bekannt. Einige Beispiele sind Optionen auf Index-Futures, Optionen auf Forex-Futures, Optionen auf Rohstoffe Futures etc. Warum Optionen auf Futures Der offensichtlichste Grund für die Verwendung von Optionen auf Futures ist, wenn ein Vermögenswert hat keine Optionen für den Handel, sondern nur Futures und Optionen auf Futures In diesem Fall ist der Handel Optionen auf Futures die am nähesten kann man auf Handelsoptionen auf den zugrunde liegenden Vermögenswert selbst zu bekommen. In der heutigen umfassenden Derivate-Markt, gibt es Optionen direkt für den Handel auf den meisten Vermögenswerten. Da es Optionen gibt, die direkt für die meisten Vermögenswerte verfügbar sind, warum sollten Optionen auf Futures gehandelt werden. Abgesehen davon, dass ein Preis Spekulation Tool ist eine der wichtigsten Einsatz für Optionen auf Futures zur Absicherung gegen Futures-Positionen. Futures-Positionen kommt mit unbegrenztem Risiko, die leicht in einen Margin-Aufruf gehen kann, wenn man nicht vorsichtig ist. Tatsächlich sind ganze multinationale Konzerne und Banken aus dem sorglosen Futures-Handel zusammengebrochen. Durch die Absicherung bestehender Futures-Positionen mit Optionen auf Futures, könnte man eine Futures-Handelsrisiko Exposition stark begrenzen. Einige Optionen auf Futures wie die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt, CME, tatsächlich Trades rund um die Uhr bietet eine 24hours zentralisierten globalen Markt. Dieser 24-Stunden-Markt ist ein Vorteil fehlen in Plain Vanilla Aktienoptionen. Hedging-Futures mit Optionen auf Futures Tatsächlich ist die Absicherung von Futures-Positionen mit Optionen auf Futures eine der wichtigsten Anwendungen für Optionen auf Futures. Abhängig von Ihrer spezifischen Futures-Position gibt es ein paar einfache Möglichkeiten, um mit Optionen auf Futures abzusichern. Wenn Sie lange Futures sind Wenn Sie lange Futures sind und Sie möchten Ihre Futures-Position vollständig von jedem Abwärtsrisiko über einen bestimmten Preis zu schützen, können Sie einfach kaufen Put Optionen auf Futures für diesen Futures-Vertrag zum spezifischen Ausübungspreis. Dies ist bekannt als eine Protective Put Optionen Strategie. Mit diesen Optionen auf Futures-Strategie werden Sie vollständig gegen Kursrückgänge unter dem Ausübungspreis der Put-Futures-Optionen abgesichert. Allerdings, wenn Sie nur einen kleinen Rückgang der Preis für die Futures-Position erwarten, könnten Sie die Position zu sichern, indem Sie das Geld oder etwas aus der Money-Call-Optionen auf Futures. Dies wird als Covered Call bezeichnet. Wenn Sie Call-Futures-Optionen gegen Ihre Futures-Position schreiben, sorgt die aus dem Verkauf erhaltene Prämie leicht für einen Kursrückgang der Futures-Position, solange der Futures-Kurs unter dem Basispreis bleibt. Liegt jedoch der Futures-Preis über dem Ausübungspreis, kann Ihre Futures-Position abgerufen werden, wenn die Call-Optionen durch den Käufer ausgeübt werden. Wenn Sie kurze Futures sind, wenn Sie kurze Futures sind und Sie Ihre Futures-Position von jedem Aufwärtsrisiko über einen bestimmten Preis vollständig schützen möchten, können Sie einfach Kaufoptionen auf Futures für diesen Futures-Kontrakt zum spezifischen Basispreis kaufen. Dies ist bekannt als eine Schutzoption Strategie Strategie. Mit diesen Optionen auf Futures-Strategie, werden Sie vollständig absichern gegen Preiserhöhungen über dem Ausübungspreis der Call-Futures-Optionen. Allerdings, wenn Sie nur eine kleine Erhöhung des Preises der Futures-Position erwarten, könnten Sie die Position durch Kurzschließen am Geld oder etwas aus der Geld-Put-Optionen auf Futures zu sichern. Dies wird als Covered Put bezeichnet. Beim Setzen von Futures-Optionen gegen Ihre Futures-Position sticht die aus dem Verkauf erhaltene Prämie leicht eine Preiserhöhung der Futures-Position aus, solange der Futures-Kurs über dem Basispreis bleibt. Wenn jedoch der Futures-Preis unter den Ausübungspreis sinkt, kann Ihre Futures-Position abgerufen werden, wenn die Put-Optionen durch den Käufer ausgeübt werden. LESEN SIE DIE WICHTIGEN ANGABEN UNTEN. Wichtiger Hinweis: Futures und Optionsgeschäfte sind für anspruchsvolle Anleger bestimmt und komplex, mit hohem Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und die Risiko-Offenlegung für Futures und Optionen vor der Anwendung für ein Konto. ETRADE-Gutschriften und - Angebote können den US-Quellensteuern und der Berichterstattung im Einzelhandelswert unterliegen. Steuern im Zusammenhang mit diesen Angeboten sind die Verantwortung des Kunden. Der neue Kontoinhaber 1,49 berechnet (pro Seite, je Kontrakt plus Börsengebühren) Futures-Provisionen für jeden Futures einmal gelöscht haben eine qualifizierte Konto eröffnet und deponierten Gelder ausgeführt Handel. Nach der 90-Tage-Angebotsperiode beträgt jeder Futures-Handel 2,99 (pro Seite, pro Vertrag, zzgl. Umtauschgebühren). Dieses Angebot gilt nicht für IRAs, andere Ruhestands-, Geschäfts-, Vertrauens - oder ETRADE-Bankkonten. Ausgeschlossen sind aktuelle ETRADE Securities-Kunden, ETRADE Financial Corporation. Associates und Nicht-US-Bürger. Das Angebot gilt nur für neue ETRADE Futures Konten, die mit einer 10.000 Mindesteinzahlung eröffnet werden. Kontoinhaber müssen für mindestens sechs Monate eine Mindestfinanzierung in allen Konten (10.000 abzüglich etwaiger Handelsverluste) beibehalten oder Kredite übergeben werden. Beschränken Sie pro Kunde ein neues ETRADE Futures-Konto. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Angebot jederzeit zu kündigen. Neben dem 2,99 pro Vertrag pro Seite Provision wird Futures Kunden bestimmte Gebühren bewertet werden, einschließlich der geltenden Terminbörse und NFA Gebühren sowie Boden Courtagen für die Ausführung von nicht elektronisch gehandelten Futures und Futures Optionskontrakte. Diese Gebühren werden nicht durch ETRADE Securities gegründet und variieren je nach Börse. Diversifikation und Asset Allocation stellen keine Gewinne oder Verluste in den rückläufigen Märkten sicher. Die Anleger sollten ihre eigenen Anlagebedürfnisse auf der Grundlage ihrer eigenen Vermögensverhältnisse und Anlageziele beurteilen. Transaktionen in Futures haben ein hohes Risiko. Der Betrag der Anfangsspanne ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes gering. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der ursprünglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel hinterlegt bei der Firma, um Ihre Position zu halten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Positionen oder Margin Ebenen erhöht werden, können Sie von der Firma aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht sofort einen Antrag auf zusätzliche Mittel einreichen, unabhängig von der geforderten Fälligkeit, kann Ihre Position mit Verlust durch die Firma liquidiert werden und Sie haften für das daraus resultierende Defizit. Bitte lesen Sie mehr Informationen über die Risiken des Margin-Handels bei etrademargin. Bevor Sie öffnen und Trade-Futures-Produkte, sollten Sie feststellen, ob der Handel auf Margin-Konto ist die richtige für Sie, die Ihre spezifischen Anlageziele, Erfahrung, Risikobereitschaft und finanzielle Situation gegeben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die FINRA Margin Disclosure Statement. Die von ETRADE Securities und ETRADE Capital Management bereitgestellten Inhalte dienen nur zu Bildungszwecken. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren durch ETRADE Securities oder deren verbundene Unternehmen zu verstehen. Dritter Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. 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Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeit des Kontos können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich Handelsvolumen, Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren, variieren. Erläuterungen zur Vermögens - und Vermögenslage Kundenkontoverträge Quartalsbericht 606 Report Business Continuity Plan 2017 ETRADE Financial Corporation. Alle Rechte vorbehalten. ETRADE Copyright PolicyShould Sie Trade Futures-Kontrakte oder Optionen Updated July 11, 2016 Die Entscheidung, den Handel Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen, die neue Rohstoff-Händler machen. Viele bestehende Rohstoffhändler auch waffle hin und her auf diesem Thema, was eine bessere Methode für den Handel ist. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile. Erfahrene Trader nutzen oft Futures und Optionen, je nach Situation. Einige Händler mögen ein oder das andere fokussieren. Es ist am besten, die Eigenschaften von jedem vollständig zu verstehen, um zu entscheiden, wie man Waren tauscht. Trading Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind das reinste Fahrzeug für Trading-Rohstoffe zu verwenden. Diese Verträge sind liquider als Optionsverträge und Sie müssen nicht über die ständige Optionen Zeit Verfall im Wert, dass Optionen erleben Sorgen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionskontrakte, da Optionen sich nur in Korrelation zum Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte 50 Prozent für bei den Geld-Optionen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus der Geld-Optionen. Für Day-Trading-Zwecke, machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn. Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler verwenden gerne Verbreitungsstrategien, vor allem in den Getreidemärkten. Es ist viel einfacher zu handeln Kalender Spreads (kaufen und verkaufen Front-und Fernmonat Verträge gegeneinander) und verbreiten verschiedene Rohstoffe wie Mais verkaufen und Weizen kaufen. Handelsoptionen Viele neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten. Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre Investition, wenn Sie Optionen kaufen. Das ist wahr, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu führen, schlank. Trading-Optionen können eine konservative Ansatz, vor allem, wenn Sie Options-Spread-Strategien verwenden. Bull Call Spreads und tragen Put Spreads erhöhen können die Chancen auf Erfolg, wenn Sie für einen längerfristigen Handel kaufen und die erste Etappe der Ausbreitung ist bereits im Geld. Futures-Optionen sind eine Verschwendung Anlage. Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht. Der Zerfall neigt dazu, zu steigen, während die Optionen dem Ende näher kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verfallen noch wertlos, weil der Markt nicht weit genug bewegt, um die Zeitverfall auszugleichen. Genau wie die Zeitverfall von Optionen kann gegen Sie arbeiten, kann es auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie verwenden. Einige Händler verkaufen ausschließlich Optionen, um die Tatsache zu nutzen, dass ein großer Prozentsatz der Optionen wertlos abläuft. Sie haben unbegrenztes Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Gewinnchancen für jeden Handel sind besser als Kaufoptionen. Optionen bewegen sich nicht so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es auf diese Weise. Sie können aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Schwung gestoppt. Ihr Risiko ist auf Optionen beschränkt, so können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit erreicht, können Optionen eine sicherere Wette sein. Ich mag es, Futures-Kontrakte zu tauschen und ich verwende auch Optionsstrategien. Ich noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal Ill tun Option verbreitet. Sie können fast immer finden eine ideale Option in jedem Rohstoffmarkt zu jeder Zeit verbreitet. Wenn ich weniger Risiko auf einem Handel wünsche, verkaufe ich normalerweise eine Option anstatt, einen Futures-Vertrag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakt. Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normalerweise täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen einen Put in der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt würde höher gehen. Mein Risiko ist mit dieser Strategie mehr als halbiert und solange der Markt über dem Ausübungspreis liegt, mache ich 100 Prozent zum Handel (abzüglich Provisionen). Es gibt Vor-und Nachteile auf jeder Seite. Jeder Trader sollte sich erziehen, wie man Futures-Kontrakte und Optionen voll ausnutzen kann. Von dort aus geht es darum, die Strategien zu nutzen, die für Sie Sinn machen. Aktualisiert von Andrew Hecht 11. April 2016 Beide Futures und Optionen sind Derivate. Denken Sie an die Welt der Waren als eine Pyramide. Ganz oben auf der Struktur befindet sich der physische Rohstoff selbst. Alle Preise von anderen Fahrzeugen wie Futures, Optionen und sogar ETF und ETN Produkte sind von der Preis-Aktion in der physischen Ware abgeleitet. Deshalb sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Ablauftermine, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferungen erfolgen müssen. Optionen haben auch Ablaufdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was in Gefahr ist die Prämie für die Call-oder Put-Option bezahlt. Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau (genannt der Ausübungspreis) für den Käufer der Option. Der Preis der Option ist die Prämie. Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, sind Rohstoff-Option Preise Prämien, die die Art der Preis-Versicherung. Allerdings, wenn man verkauft eine Option werden sie die Versicherungsgesellschaft. Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die erhaltene Prämie. Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien von denjenigen, die die Versicherung kaufen bezahlt. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein. Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes. Die Entscheidung, ob Futures oder Optionen gehandelt werden sollen, hängt von dem Risikoprofil, dem Zeithorizont und der Einschätzung sowohl der Marktpreis - als auch der Preisvolatilität ab.